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EXÉCUTION 2012
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Besoin de financement
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Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité)
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55,6
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Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité)
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42,3
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Amortissement de dettes reprises par l'Etat
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1,3
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Variation des dépôts de garantie
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0,2
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Variation d'autres besoins de trésorerie
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0
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Impact en trésorerie du solde de la gestion 2012
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89,2
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Total du besoin de financement
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188,6
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Ressources de financement
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Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats
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177,9
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Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
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― 11,2
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Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés
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11,1
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Autres ressources de trésorerie
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12,8
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Variation du solde du compte du Trésor
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― 2,0
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Total des ressources de financement
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188,6 |